有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月20日現在) | 当期 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,993,913 | 9,213,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,907,075,272 | 1,950,608,904 |
| 未収入金 | 4,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,920,369,185 | 1,959,822,356 |
| 資産合計 | 1,920,369,185 | 1,959,822,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,508,803 | 3,465,961 |
| 未払解約金 | 4,355,187 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,802 | 54,810 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,423 | 1,735,682 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 3,245 | 3,643 |
| 流動負債合計 | 9,461,466 | 5,260,101 |
| 負債合計 | 9,461,466 | 5,260,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,339,202,094 | 2,310,640,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,294,375 | △356,078,449 |
| (分配準備積立金) | 13,412,653 | 11,268,199 |
| 元本等合計 | 1,910,907,719 | 1,954,562,255 |
| 純資産合計 | 1,910,907,719 | 1,954,562,255 |
| 負債純資産合計 | 1,920,369,185 | 1,959,822,356 |
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