有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月22日現在) | 当期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,590,710 | 11,811,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,748,305 | 2,570,946,206 |
| 未収入金 | 4,100,000 | - |
| 未収利息 | 12 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
| 資産合計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,531,001 | 3,906,249 |
| 未払解約金 | 1,164,201 | 2,402,878 |
| 未払受託者報酬 | 48,401 | 75,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,702 | 2,395,824 |
| その他未払費用 | 3,216 | 5,033 |
| 流動負債合計 | 5,279,521 | 8,785,645 |
| 負債合計 | 5,279,521 | 8,785,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,334,504 | 2,604,166,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,174,998 | △30,194,127 |
| (分配準備積立金) | 69,549,927 | 72,922,536 |
| 元本等合計 | 1,686,159,506 | 2,573,972,121 |
| 純資産合計 | 1,686,159,506 | 2,573,972,121 |
| 負債純資産合計 | 1,691,439,027 | 2,582,757,766 |
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