有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 6月21日現在) | 当期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,148,241 | 8,993,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,101,184 | 1,907,075,272 |
| 未収入金 | - | 4,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,014,249,425 | 1,920,369,185 |
| 資産合計 | 2,014,249,425 | 1,920,369,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,587,321 | 3,508,803 |
| 未払解約金 | 4,851 | 4,355,187 |
| 未払受託者報酬 | 58,869 | 48,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,211 | 1,545,423 |
| 未払利息 | 15 | 6 |
| その他未払費用 | 3,913 | 3,245 |
| 流動負債合計 | 5,519,180 | 9,461,466 |
| 負債合計 | 5,519,180 | 9,461,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,391,547,927 | 2,339,202,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △382,817,682 | △428,294,375 |
| (分配準備積立金) | 23,055,792 | 13,412,653 |
| 元本等合計 | 2,008,730,245 | 1,910,907,719 |
| 純資産合計 | 2,008,730,245 | 1,910,907,719 |
| 負債純資産合計 | 2,014,249,425 | 1,920,369,185 |
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