有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月20日現在) | 当期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,283,926 | 9,234,775 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,611,148 | 2,392,694,156 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 2,409,095,074 | 2,406,328,931 |
| 資産合計 | 2,409,095,074 | 2,406,328,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,371,035 | 4,248,740 |
| 未払解約金 | 1,732,299 | 2,567,404 |
| 未払受託者報酬 | 67,160 | 61,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,765 | 1,939,033 |
| 未払利息 | 23 | 11 |
| その他未払費用 | 4,467 | 4,072 |
| 流動負債合計 | 8,301,749 | 8,820,492 |
| 負債合計 | 8,301,749 | 8,820,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,914,023,555 | 2,832,493,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,230,230 | △434,985,144 |
| (分配準備積立金) | 75,614,512 | 74,550,290 |
| 元本等合計 | 2,400,793,325 | 2,397,508,439 |
| 純資産合計 | 2,400,793,325 | 2,397,508,439 |
| 負債純資産合計 | 2,409,095,074 | 2,406,328,931 |
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