- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月16日現在 | 当 期 平成26年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 253,464,194 | 228,418,411 | |||
| 投資証券 | 4,998,830,301 | 4,728,057,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,416,967,154 | 7,146,534,563 | |||
| 未収入金 | 51,604,999 | - | |||
| 未収配当金 | 31,817,571 | 23,154,432 | |||
| その他未収収益 | 3,218,333 | 2,919,008 | |||
| 流動資産合計 | 12,755,902,552 | 12,129,083,612 | |||
| 資産合計 | 12,755,902,552 | 12,129,083,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,226,326 | 68,503,375 | |||
| 未払解約金 | 44,727,577 | 5,189,061 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,972,279 | 1,927,284 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,103,477 | 39,188,430 | |||
| その他未払費用 | 496,914 | 489,329 | |||
| 流動負債合計 | 161,526,573 | 115,297,479 | |||
| 負債合計 | 161,526,573 | 115,297,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,845,265,220 | ※1 13,700,675,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,250,889,241 | ※2 △ 1,686,888,948 | |||
| (分配準備積立金) | 736,195,553 | 751,021,177 | |||
| 元本等合計 | 12,594,375,979 | 12,013,786,133 | |||
| 純資産合計 | 12,594,375,979 | 12,013,786,133 | |||
| 負債純資産合計 | 12,755,902,552 | 12,129,083,612 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
