有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月15日現在 | 当 期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,559,587 | 24,332,486 | |||
| 金銭信託 | 1,538,296 | 1,331,836 | |||
| コール・ローン | 140,066,532 | 48,896,372 | |||
| 投資証券 | 2,456,532,062 | 2,093,943,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,609,515,994 | 3,141,695,249 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| その他未収収益 | 1,549,757 | 1,363,066 | |||
| 流動資産合計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 | |||
| 資産合計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,018,742 | 28,502,770 | |||
| 未払解約金 | 1,468,653 | 7,792,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,166 | 866,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,764,236 | 17,617,213 | |||
| その他未払費用 | 262,926 | 231,484 | |||
| 流動負債合計 | 53,535,723 | 55,010,157 | |||
| 負債合計 | 53,535,723 | 55,010,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,003,748,455 | ※1 5,700,554,164 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 166,478,050 | ※2 △ 404,001,650 | |||
| (分配準備積立金) | 637,819,916 | 631,031,813 | |||
| 元本等合計 | 6,170,226,505 | 5,296,552,514 | |||
| 純資産合計 | 6,170,226,505 | 5,296,552,514 | |||
| 負債純資産合計 | 6,223,762,228 | 5,351,562,671 | |||
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