有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月15日現在 | 当 期 平成28年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,742,552 | 15,423,622 | |||
| コール・ローン | 153,976,327 | 96,625,973 | |||
| 投資証券 | 2,914,460,080 | 3,150,377,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,507,529,712 | 4,566,081,676 | |||
| 未収入金 | - | 82,404,000 | |||
| その他未収収益 | 1,836,659 | 2,044,636 | |||
| 流動資産合計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 | |||
| 資産合計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,035,885 | 40,231,332 | |||
| 未払解約金 | 2,704,902 | 5,744,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,277,978 | 1,214,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,986,045 | 24,696,567 | |||
| その他未払費用 | 323,716 | 306,586 | |||
| 流動負債合計 | 74,328,526 | 72,193,153 | |||
| 負債合計 | 74,328,526 | 72,193,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,807,177,135 | ※1 8,046,266,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,288,960,331 | ※2 △ 205,502,243 | |||
| (分配準備積立金) | 796,594,133 | 803,722,901 | |||
| 元本等合計 | 7,518,216,804 | 7,840,764,178 | |||
| 純資産合計 | 7,518,216,804 | 7,840,764,178 | |||
| 負債純資産合計 | 7,592,545,330 | 7,912,957,331 | |||
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