有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月16日現在 | 当 期 2020年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 9,620,911 | |||
| コール・ローン | 84,086,653 | 64,375,246 | |||
| 投資証券 | 1,965,708,230 | 1,819,955,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,017,075,848 | 2,661,827,910 | |||
| その他未収収益 | 1,245,924 | 1,059,799 | |||
| 流動資産合計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 | |||
| 資産合計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,357,138 | 23,886,941 | |||
| 未払解約金 | 9,123,224 | 763,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 806,022 | 697,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,389,685 | 14,179,345 | |||
| その他未払費用 | 205,635 | 189,280 | |||
| 流動負債合計 | 51,881,704 | 39,715,904 | |||
| 負債合計 | 51,881,704 | 39,715,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,071,427,709 | ※1 4,777,388,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 55,192,758 | ※2 △ 260,264,436 | |||
| (分配準備積立金) | 618,835,190 | 607,564,474 | |||
| 元本等合計 | 5,016,234,951 | 4,517,123,765 | |||
| 純資産合計 | 5,016,234,951 | 4,517,123,765 | |||
| 負債純資産合計 | 5,068,116,655 | 4,556,839,669 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
