有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月17日現在 | 当 期 2019年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 104,996,725 | - | |||
| コール・ローン | 24,832,894 | 84,086,653 | |||
| 投資証券 | 2,026,094,814 | 1,965,708,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,002,052,111 | 3,017,075,848 | |||
| その他未収収益 | 1,336,285 | 1,245,924 | |||
| 流動資産合計 | 5,159,312,829 | 5,068,116,655 | |||
| 資産合計 | 5,159,312,829 | 5,068,116,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 49,164 | - | |||
| 未払収益分配金 | 26,697,792 | 25,357,138 | |||
| 未払解約金 | 6,401,790 | 9,123,224 | |||
| 未払受託者報酬 | 892,214 | 806,022 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,142,083 | 16,389,685 | |||
| その他未払費用 | 213,681 | 205,635 | |||
| 流動負債合計 | 52,396,724 | 51,881,704 | |||
| 負債合計 | 52,396,724 | 51,881,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,339,558,408 | ※1 5,071,427,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 232,642,303 | ※2 △ 55,192,758 | |||
| (分配準備積立金) | 617,633,547 | 618,835,190 | |||
| 元本等合計 | 5,106,916,105 | 5,016,234,951 | |||
| 純資産合計 | 5,106,916,105 | 5,016,234,951 | |||
| 負債純資産合計 | 5,159,312,829 | 5,068,116,655 | |||
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