有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月15日現在 | 当 期 平成28年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,833,606 | 14,742,552 | |||
| コール・ローン | 192,291,038 | 153,976,327 | |||
| 投資証券 | 3,420,064,020 | 2,914,460,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,084,791,684 | 4,507,529,712 | |||
| 未収入金 | 50,887,200 | - | |||
| その他未収収益 | 2,207,149 | 1,836,659 | |||
| 流動資産合計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 | |||
| 資産合計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,583,160 | 44,035,885 | |||
| 未払解約金 | 13,590,049 | 2,704,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,478,573 | 1,277,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,064,653 | 25,986,045 | |||
| その他未払費用 | 393,811 | 323,716 | |||
| 流動負債合計 | 92,110,246 | 74,328,526 | |||
| 負債合計 | 92,110,246 | 74,328,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,316,632,098 | ※1 8,807,177,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 640,667,647 | ※2 △ 1,288,960,331 | |||
| (分配準備積立金) | 836,659,499 | 796,594,133 | |||
| 元本等合計 | 8,675,964,451 | 7,518,216,804 | |||
| 純資産合計 | 8,675,964,451 | 7,518,216,804 | |||
| 負債純資産合計 | 8,768,074,697 | 7,592,545,330 | |||
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