有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月16日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 59,305,000 | |||
| コール・ローン | 228,418,411 | 226,856,362 | |||
| 投資証券 | 4,728,057,198 | 4,542,921,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,146,534,563 | 6,983,052,315 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 99,250 | |||
| 未収配当金 | 23,154,432 | 25,143,651 | |||
| その他未収収益 | 2,919,008 | 3,024,327 | |||
| 流動資産合計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 | |||
| 資産合計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,503,375 | 58,294,449 | |||
| 未払解約金 | 5,189,061 | 17,761,336 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,927,284 | 1,894,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,188,430 | 38,524,578 | |||
| その他未払費用 | 489,329 | 480,968 | |||
| 流動負債合計 | 115,297,479 | 116,955,959 | |||
| 負債合計 | 115,297,479 | 116,955,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,700,675,081 | ※1 11,658,889,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,686,888,948 | ※2 64,556,812 | |||
| (分配準備積立金) | 751,021,177 | 771,375,098 | |||
| 元本等合計 | 12,013,786,133 | 11,723,446,641 | |||
| 純資産合計 | 12,013,786,133 | 11,723,446,641 | |||
| 負債純資産合計 | 12,129,083,612 | 11,840,402,600 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
