- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月15日現在 | 当 期 平成30年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 14,559,587 | |||
| 金銭信託 | - | 1,538,296 | |||
| コール・ローン | 166,557,905 | 140,066,532 | |||
| 投資証券 | 2,720,154,939 | 2,456,532,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,113,544,291 | 3,609,515,994 | |||
| その他未収収益 | 1,716,629 | 1,549,757 | |||
| 流動資産合計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 | |||
| 資産合計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,793,158 | 30,018,742 | |||
| 未払解約金 | 3,768,744 | 1,468,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,148,905 | 1,021,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,361,457 | 20,764,236 | |||
| その他未払費用 | 291,273 | 262,926 | |||
| 流動負債合計 | 125,363,537 | 53,535,723 | |||
| 負債合計 | 125,363,537 | 53,535,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,452,877,232 | ※1 6,003,748,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423,732,995 | 166,478,050 | |||
| (分配準備積立金) | 667,890,058 | 637,819,916 | |||
| 元本等合計 | 6,876,610,227 | 6,170,226,505 | |||
| 純資産合計 | 6,876,610,227 | 6,170,226,505 | |||
| 負債純資産合計 | 7,001,973,764 | 6,223,762,228 | |||
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