有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 233,681,555 | 17,833,606 | |||
| コール・ローン | 528,751,890 | 192,291,038 | |||
| 投資証券 | 4,343,518,360 | 3,420,064,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,497,234,496 | 5,084,791,684 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,717 | - | |||
| 未収入金 | - | 50,887,200 | |||
| その他未収収益 | 2,816,127 | 2,207,149 | |||
| 流動資産合計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 | |||
| 資産合計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 469,483,417 | 46,583,160 | |||
| 未払解約金 | 14,628,304 | 13,590,049 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,869,504 | 1,478,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,013,727 | 30,064,653 | |||
| その他未払費用 | 468,243 | 393,811 | |||
| 流動負債合計 | 524,463,195 | 92,110,246 | |||
| 負債合計 | 524,463,195 | 92,110,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,432,964,837 | ※1 9,316,632,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 648,601,113 | ※2 △ 640,667,647 | |||
| (分配準備積立金) | 857,268,413 | 836,659,499 | |||
| 元本等合計 | 11,081,565,950 | 8,675,964,451 | |||
| 純資産合計 | 11,081,565,950 | 8,675,964,451 | |||
| 負債純資産合計 | 11,606,029,145 | 8,768,074,697 | |||
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