有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月17日現在 | 当 期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,332,486 | 104,996,725 | |||
| 金銭信託 | 1,331,836 | - | |||
| コール・ローン | 48,896,372 | 24,832,894 | |||
| 投資証券 | 2,093,943,662 | 2,026,094,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,141,695,249 | 3,002,052,111 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| その他未収収益 | 1,363,066 | 1,336,285 | |||
| 流動資産合計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 | |||
| 資産合計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 49,164 | |||
| 未払収益分配金 | 28,502,770 | 26,697,792 | |||
| 未払解約金 | 7,792,289 | 6,401,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 866,401 | 892,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,617,213 | 18,142,083 | |||
| その他未払費用 | 231,484 | 213,681 | |||
| 流動負債合計 | 55,010,157 | 52,396,724 | |||
| 負債合計 | 55,010,157 | 52,396,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,700,554,164 | ※1 5,339,558,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 404,001,650 | ※2 △ 232,642,303 | |||
| (分配準備積立金) | 631,031,813 | 617,633,547 | |||
| 元本等合計 | 5,296,552,514 | 5,106,916,105 | |||
| 純資産合計 | 5,296,552,514 | 5,106,916,105 | |||
| 負債純資産合計 | 5,351,562,671 | 5,159,312,829 | |||
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