有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月15日現在 | 当 期 平成29年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 15,423,622 | 12,587,184 | |||
| コール・ローン | 96,625,973 | 106,465,038 | |||
| 投資証券 | 3,150,377,424 | 2,767,239,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,566,081,676 | 4,398,450,440 | |||
| 未収入金 | 82,404,000 | - | |||
| その他未収収益 | 2,044,636 | 1,705,086 | |||
| 流動資産合計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 | |||
| 資産合計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,231,332 | 36,199,702 | |||
| 未払解約金 | 5,744,101 | 10,574,685 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,567 | 1,196,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,696,567 | 24,326,364 | |||
| その他未払費用 | 306,586 | 299,494 | |||
| 流動負債合計 | 72,193,153 | 72,596,597 | |||
| 負債合計 | 72,193,153 | 72,596,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,046,266,421 | ※1 7,239,940,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,502,243 | ※2 △ 26,090,197 | |||
| (分配準備積立金) | 803,722,901 | 756,359,620 | |||
| 元本等合計 | 7,840,764,178 | 7,213,850,371 | |||
| 純資産合計 | 7,840,764,178 | 7,213,850,371 | |||
| 負債純資産合計 | 7,912,957,331 | 7,286,446,968 | |||
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