有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月15日現在 | 当 期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 7,600,467 | |||
| コール・ローン | 159,679,423 | 264,005,492 | |||
| 投資証券 | 1,873,390,360 | 1,833,151,091 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,729,945,296 | 2,555,016,008 | |||
| その他未収収益 | 1,119,463 | 1,177,466 | |||
| 流動資産合計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 | |||
| 資産合計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,756,085 | 210,918,955 | |||
| 未払解約金 | 464,611 | 277,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 765,186 | 765,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,559,241 | 15,561,461 | |||
| その他未払費用 | 193,227 | 193,219 | |||
| 流動負債合計 | 127,738,350 | 227,716,152 | |||
| 負債合計 | 127,738,350 | 227,716,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,430,243,422 | ※1 4,218,379,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,152,770 | 214,855,262 | |||
| (分配準備積立金) | 510,101,574 | 290,042,912 | |||
| 元本等合計 | 4,636,396,192 | 4,433,234,372 | |||
| 純資産合計 | 4,636,396,192 | 4,433,234,372 | |||
| 負債純資産合計 | 4,764,134,542 | 4,660,950,524 | |||
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