有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月15日現在 | 当 期 2021年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,600,467 | 20,951,158 | |||
| コール・ローン | 264,005,492 | 52,666,504 | |||
| 投資証券 | 1,833,151,091 | 1,476,833,554 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,555,016,008 | 2,320,154,441 | |||
| その他未収収益 | 1,177,466 | 932,002 | |||
| 流動資産合計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 | |||
| 資産合計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 210,918,955 | 20,069,365 | |||
| 未払解約金 | 277,229 | 10,417,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 765,288 | 647,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,561,461 | 13,175,297 | |||
| その他未払費用 | 193,219 | 169,756 | |||
| 流動負債合計 | 227,716,152 | 44,479,510 | |||
| 負債合計 | 227,716,152 | 44,479,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,218,379,110 | ※1 4,013,873,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 214,855,262 | ※2 △ 186,814,902 | |||
| (分配準備積立金) | 290,042,912 | 280,116,829 | |||
| 元本等合計 | 4,433,234,372 | 3,827,058,149 | |||
| 純資産合計 | 4,433,234,372 | 3,827,058,149 | |||
| 負債純資産合計 | 4,660,950,524 | 3,871,537,659 | |||
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