有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月15日現在 | 当 期 2020年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,620,911 | - | |||
| コール・ローン | 64,375,246 | 159,679,423 | |||
| 投資証券 | 1,819,955,803 | 1,873,390,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,661,827,910 | 2,729,945,296 | |||
| その他未収収益 | 1,059,799 | 1,119,463 | |||
| 流動資産合計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 | |||
| 資産合計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,886,941 | 110,756,085 | |||
| 未払解約金 | 763,020 | 464,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 697,318 | 765,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,179,345 | 15,559,241 | |||
| その他未払費用 | 189,280 | 193,227 | |||
| 流動負債合計 | 39,715,904 | 127,738,350 | |||
| 負債合計 | 39,715,904 | 127,738,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,777,388,201 | ※1 4,430,243,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 260,264,436 | ※2 206,152,770 | |||
| (分配準備積立金) | 607,564,474 | 510,101,574 | |||
| 元本等合計 | 4,517,123,765 | 4,636,396,192 | |||
| 純資産合計 | 4,517,123,765 | 4,636,396,192 | |||
| 負債純資産合計 | 4,556,839,669 | 4,764,134,542 | |||
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