有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月15日現在 | 当 期 平成29年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,587,184 | - | |||
| コール・ローン | 106,465,038 | 166,557,905 | |||
| 投資証券 | 2,767,239,220 | 2,720,154,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,398,450,440 | 4,113,544,291 | |||
| その他未収収益 | 1,705,086 | 1,716,629 | |||
| 流動資産合計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 | |||
| 資産合計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,199,702 | 96,793,158 | |||
| 未払解約金 | 10,574,685 | 3,768,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,196,352 | 1,148,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,326,364 | 23,361,457 | |||
| その他未払費用 | 299,494 | 291,273 | |||
| 流動負債合計 | 72,596,597 | 125,363,537 | |||
| 負債合計 | 72,596,597 | 125,363,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,239,940,568 | ※1 6,452,877,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,090,197 | ※2 423,732,995 | |||
| (分配準備積立金) | 756,359,620 | 667,890,058 | |||
| 元本等合計 | 7,213,850,371 | 6,876,610,227 | |||
| 純資産合計 | 7,213,850,371 | 6,876,610,227 | |||
| 負債純資産合計 | 7,286,446,968 | 7,001,973,764 | |||
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