有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,305,000 | 233,681,555 | |||
| コール・ローン | 226,856,362 | 528,751,890 | |||
| 投資証券 | 4,542,921,695 | 4,343,518,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,983,052,315 | 6,497,234,496 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,250 | 26,717 | |||
| 未収配当金 | 25,143,651 | - | |||
| その他未収収益 | 3,024,327 | 2,816,127 | |||
| 流動資産合計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 | |||
| 資産合計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,294,449 | 469,483,417 | |||
| 未払解約金 | 17,761,336 | 14,628,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,894,628 | 1,869,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,524,578 | 38,013,727 | |||
| その他未払費用 | 480,968 | 468,243 | |||
| 流動負債合計 | 116,955,959 | 524,463,195 | |||
| 負債合計 | 116,955,959 | 524,463,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,658,889,829 | ※1 10,432,964,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,556,812 | 648,601,113 | |||
| (分配準備積立金) | 771,375,098 | 857,268,413 | |||
| 元本等合計 | 11,723,446,641 | 11,081,565,950 | |||
| 純資産合計 | 11,723,446,641 | 11,081,565,950 | |||
| 負債純資産合計 | 11,840,402,600 | 11,606,029,145 | |||
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