有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インド株マザーファンド	900,919,762	1.0627	957,407,431	1.0375	934,704,253	31.12
日本	親投資信託 受益証券	中国株マザーファンド	859,177,018	1.0814	929,114,028	1.0663	916,140,454	30.51
日本	親投資信託 受益証券	アジア戦略日本株マザーファンド	851,047,036	0.9215	784,239,843	0.8992	765,261,494	25.48
日本	親投資信託 受益証券	ベトナム株マザーファンド	809,573,804	0.4637	375,399,372	0.5061	409,725,302	13.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.75
合 計	100.75