有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 220,774,427 | 2.3235 | 512,969,381 | 2.2254 | 491,311,409 | 30.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 263,805,794 | 1.7179 | 453,191,973 | 1.7469 | 460,842,341 | 28.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 202,316,526 | 1.9981 | 404,265,377 | 1.9340 | 391,280,161 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 360,469,908 | 0.6410 | 231,061,211 | 0.5833 | 210,262,097 | 13.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.42 |
| 合計 | 96.42 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
