有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 334,120,603 | 1.5203 | 507,963,552 | 1.5912 | 531,652,703 | 28.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 424,245,484 | 1.1709 | 496,749,037 | 1.2313 | 522,373,464 | 28.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 335,716,911 | 1.2871 | 432,101,236 | 1.3030 | 437,439,135 | 23.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 481,570,163 | 0.5261 | 253,354,062 | 0.5483 | 264,044,920 | 14.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.46 |
| 合計 | 94.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
