有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/13-2025/01/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2025年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 195,015,755 | 2.0369 | 397,227,592 | 2.1852 | 426,148,427 | 29.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 91,613,769 | 4.4422 | 406,966,684 | 4.3903 | 402,211,930 | 27.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 97,494,198 | 3.5328 | 344,427,502 | 3.6752 | 358,310,676 | 24.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 126,540,656 | 1.6361 | 207,033,167 | 1.6802 | 212,613,610 | 14.61 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.17 |
| 合 計 | 96.17 |
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