有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2025年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 179,598,744 | 2.2894 | 411,173,364 | 2.4679 | 443,231,740 | 30.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 91,168,988 | 4.4541 | 406,075,789 | 4.3916 | 400,377,727 | 27.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 87,351,438 | 3.9205 | 342,461,312 | 4.1454 | 362,106,651 | 24.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 134,024,566 | 1.5959 | 213,889,804 | 1.6347 | 219,089,958 | 14.93 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.08 |
| 合 計 | 97.08 |
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