有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/15-2026/01/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2026年1月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 152,530,056 | 2.8695 | 437,684,996 | 2.8577 | 435,885,141 | 29.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 91,168,988 | 4.6110 | 420,380,203 | 4.3351 | 395,226,679 | 27.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 75,958,372 | 4.7308 | 359,343,867 | 4.7723 | 362,496,138 | 24.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 104,743,744 | 2.0314 | 212,776,441 | 1.9789 | 207,277,395 | 14.24 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.25 |
| 合 計 | 96.25 |
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