有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 334,120,603 | 1.6280 | 543,948,341 | 1.6709 | 558,282,115 | 29.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 394,751,672 | 1.3999 | 552,612,865 | 1.3969 | 551,428,610 | 29.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 314,513,039 | 1.4473 | 455,194,721 | 1.4377 | 452,175,396 | 24.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 413,322,226 | 0.5966 | 246,588,040 | 0.5879 | 242,992,136 | 12.91 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.90 |
| 合計 | 95.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
