有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 448,667,133 | 1.7668 | 792,705,091 | 1.7920 | 804,011,502 | 29.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 482,438,146 | 1.6093 | 776,387,708 | 1.5594 | 752,314,044 | 27.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 519,859,632 | 1.3133 | 682,731,654 | 1.3584 | 706,177,324 | 26.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 615,162,282 | 0.5813 | 357,593,834 | 0.5952 | 366,144,590 | 13.51 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.97 |
| 合計 | 96.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
