- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 323,238,074 | 1.6533 | 534,410,384 | 1.6732 | 540,841,945 | 29.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 270,593,434 | 1.9685 | 532,671,286 | 1.9025 | 514,804,008 | 28.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 251,275,907 | 1.7937 | 450,713,594 | 1.8045 | 453,427,374 | 25.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 342,188,372 | 0.7675 | 262,662,043 | 0.7727 | 264,408,955 | 14.58 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.78 |
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
