有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/13-2023/07/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 218,136,508 | 2.0076 | 437,936,539 | 2.1336 | 465,416,053 | 29.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 127,417,922 | 3.4443 | 438,865,548 | 3.5176 | 448,205,282 | 28.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 136,290,495 | 2.7006 | 368,066,110 | 2.8115 | 383,180,726 | 24.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 176,642,744 | 1.2877 | 227,462,861 | 1.3565 | 239,615,882 | 15.27 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.92 |
| 合 計 | 97.92 |
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