有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/13-2024/01/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 105,643,083 | 3.9738 | 419,806,427 | 3.9947 | 422,012,423 | 29.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 226,386,880 | 1.8314 | 414,604,269 | 1.7506 | 396,312,872 | 27.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 119,542,253 | 2.9657 | 354,526,459 | 3.0394 | 363,336,723 | 25.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 151,098,497 | 1.3682 | 206,732,963 | 1.4230 | 215,013,161 | 15.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.08 |
| 合 計 | 98.08 |
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