有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/13-2024/07/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 92,262,544 | 4.9710 | 458,637,106 | 4.8180 | 444,520,936 | 30.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 223,197,765 | 1.9960 | 445,502,738 | 1.8140 | 404,880,745 | 27.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 110,140,622 | 3.5714 | 393,356,217 | 3.4391 | 378,784,613 | 25.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 136,162,980 | 1.6714 | 227,582,804 | 1.5721 | 214,061,820 | 14.48 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.58 |
| 合 計 | 97.58 |
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