有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/13-2023/01/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2023年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 186,483,158 | 2.3040 | 429,657,196 | 2.3517 | 438,552,442 | 29.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 132,055,775 | 3.0510 | 402,902,169 | 2.9710 | 392,337,707 | 26.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 143,583,644 | 2.3557 | 338,239,990 | 2.4355 | 349,697,964 | 23.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 188,297,756 | 1.1329 | 213,322,527 | 1.1711 | 220,515,502 | 15.06 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.70 |
| 合 計 | 95.70 |
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