有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 184,176,993 | 2.6558 | 489,137,259 | 2.7611 | 508,531,095 | 30.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 223,017,603 | 2.2767 | 507,744,176 | 2.1835 | 486,958,936 | 29.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 179,324,945 | 2.2993 | 412,321,846 | 2.2492 | 403,337,666 | 24.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 292,334,859 | 0.8760 | 256,085,336 | 0.7495 | 219,104,976 | 13.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.58 |
| 合計 | 96.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
