有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インド株マザーファンド	654,477,490	1.2552	821,500,146	1.3665	894,343,490	29.29
日本	親投資信託 受益証券	中国株マザーファンド	732,839,425	1.1003	806,343,220	1.1905	872,445,335	28.58
日本	親投資信託 受益証券	アジア戦略日本株マザーファンド	743,494,327	0.9790	727,880,946	1.0293	765,278,710	25.07
日本	親投資信託 受益証券	ベトナム株マザーファンド	751,959,054	0.5228	393,124,193	0.5972	449,069,947	14.71

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類		投資比率(%)
親投資信託受益証券		97.64
合計		97.64