有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
ロ 種類別の投資比率
三井住友・アジア4大成長国オープン
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 348,448,756 | 2.0873 | 727,326,750 | 2.1269 | 741,115,659 | 29.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インド株マザーファンド | 345,643,440 | 2.0864 | 721,166,375 | 2.0631 | 713,096,981 | 28.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア戦略日本株マザーファンド | 287,577,071 | 2.1275 | 611,840,759 | 2.1147 | 608,139,232 | 24.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 416,073,174 | 0.8841 | 367,851,579 | 0.9106 | 378,876,232 | 15.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.70 |
| 合計 | 96.70 |
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