- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 977,769,552 | 100.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △3,951,388 | △0.40 |
| 合計(純資産総額) | 973,818,164 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,728,619,694 | 99.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,026,034 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 12,815,645,728 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 959,832,800 | 7.00 |
| アメリカ | 6,275,061,721 | 45.78 | |
| カナダ | 54,263,925 | 0.39 | |
| ブラジル | 104,180,126 | 0.76 | |
| チリ | 81,799,726 | 0.59 | |
| ドイツ | 149,467,192 | 1.09 | |
| フランス | 1,247,458,594 | 9.10 | |
| オランダ | 350,289,047 | 2.55 | |
| スペイン | 49,583,022 | 0.36 | |
| フィンランド | 88,212,946 | 0.64 | |
| イギリス | 1,804,955,764 | 13.16 | |
| スイス | 508,605,681 | 3.71 | |
| オーストラリア | 183,614,929 | 1.33 | |
| 香港 | 814,785,138 | 5.94 | |
| シンガポール | 118,333,440 | 0.86 | |
| タイ | 52,281,196 | 0.38 | |
| フィリピン | 204,256,969 | 1.49 | |
| 韓国 | 69,555,647 | 0.50 | |
| カタール | 11,142,011 | 0.08 | |
| 小計 | 13,127,679,874 | 95.77 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 578,742,764 | 4.22 |
| 合計(純資産総額) | 13,706,422,638 | 100.00 | |
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