有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 933,311,666 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,294,331 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 942,605,997 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,671,788,729 | 99.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,404,859 | 0.69 |
| 合計(純資産総額) | 10,746,193,588 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 596,561,300 | 5.14 |
| アメリカ | 5,333,414,938 | 45.95 | |
| カナダ | 91,146,886 | 0.78 | |
| メキシコ | 50,846,359 | 0.43 | |
| ブラジル | 59,758,712 | 0.51 | |
| チリ | 66,680,343 | 0.57 | |
| ドイツ | 120,913,200 | 1.04 | |
| フランス | 1,104,512,668 | 9.51 | |
| オランダ | 47,052,160 | 0.40 | |
| オーストリア | 113,242,832 | 0.97 | |
| フィンランド | 90,752,439 | 0.78 | |
| イギリス | 1,542,054,846 | 13.28 | |
| スイス | 476,646,025 | 4.10 | |
| スウェーデン | 101,901,401 | 0.87 | |
| デンマーク | 165,958,823 | 1.43 | |
| オーストラリア | 70,646,573 | 0.60 | |
| 香港 | 622,124,724 | 5.36 | |
| シンガポール | 149,114,393 | 1.28 | |
| タイ | 27,048,776 | 0.23 | |
| フィリピン | 142,240,062 | 1.22 | |
| 韓国 | 158,116,694 | 1.36 | |
| 小計 | 11,130,734,154 | 95.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 474,754,853 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 11,605,489,007 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
