有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,150,543,143 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,532,935 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,152,076,078 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,813,443,727 | 99.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,965,646 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 9,891,409,373 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 244,995,000 | 2.23 |
| アメリカ | 5,924,770,656 | 54.03 | |
| カナダ | 59,132,585 | 0.53 | |
| メキシコ | 52,477,494 | 0.47 | |
| イタリア | 85,739,328 | 0.78 | |
| フランス | 585,673,019 | 5.34 | |
| オランダ | 267,367,153 | 2.43 | |
| オーストリア | 92,350,635 | 0.84 | |
| フィンランド | 269,779,409 | 2.46 | |
| イギリス | 1,240,535,466 | 11.31 | |
| スイス | 653,157,475 | 5.95 | |
| スウェーデン | 131,850,983 | 1.20 | |
| デンマーク | 156,563,578 | 1.42 | |
| オーストラリア | 75,394,519 | 0.68 | |
| 香港 | 527,865,918 | 4.81 | |
| 韓国 | 83,303,589 | 0.75 | |
| 小計 | 10,450,956,807 | 95.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 512,983,763 | 4.67 |
| 合計(純資産総額) | 10,963,940,570 | 100.00 | |
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