有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,070,665,030 | 99.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,784,487 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,079,449,517 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,759,377,417 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,496,884 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 8,823,874,301 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 220,405,000 | 2.24 |
| アメリカ | 6,188,162,819 | 62.95 | |
| フランス | 382,694,605 | 3.89 | |
| オランダ | 247,368,237 | 2.51 | |
| フィンランド | 238,719,501 | 2.42 | |
| スイス | 155,290,839 | 1.57 | |
| イギリス | 883,630,321 | 8.98 | |
| スイス | 791,422,395 | 8.05 | |
| スウェーデン | 116,383,674 | 1.18 | |
| オーストラリア | 76,125,719 | 0.77 | |
| 香港 | 305,675,465 | 3.10 | |
| 小計 | 9,605,878,575 | 97.71 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,171,669 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 9,830,050,244 | 100.00 | |
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