- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,564,246 | 98.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,109,512 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 505,673,758 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,624,601,581 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,890,502 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 8,694,492,083 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 418,977,600 | 4.59 |
| アメリカ | 5,561,227,344 | 60.94 | |
| イタリア | 13,189,727 | 0.14 | |
| フランス | 574,949,565 | 6.30 | |
| オランダ | 308,393,446 | 3.37 | |
| オーストリア | 57,488,240 | 0.63 | |
| フィンランド | 120,505,316 | 1.32 | |
| イギリス | 916,885,139 | 10.04 | |
| スイス | 452,688,341 | 4.96 | |
| スウェーデン | 132,621,654 | 1.45 | |
| オーストラリア | 30,442,489 | 0.33 | |
| 香港 | 188,622,241 | 2.06 | |
| 韓国 | 107,900,793 | 1.18 | |
| 小計 | 8,883,891,895 | 97.35 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 241,221,873 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 9,125,113,768 | 100.00 | |
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