- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,556,055,688 | 98.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,116,260 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 1,585,171,948 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,534,069,246 | 99.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,388,023 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 6,579,457,269 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 382,659,000 | 4.72 |
| アメリカ | 3,570,843,446 | 44.13 | |
| カナダ | 29,387,832 | 0.36 | |
| メキシコ | 67,440,450 | 0.83 | |
| チリ | 40,960,182 | 0.50 | |
| ドイツ | 56,300,286 | 0.69 | |
| イタリア | 73,936,855 | 0.91 | |
| フランス | 376,948,297 | 4.65 | |
| オランダ | 406,800,876 | 5.02 | |
| オーストリア | 90,300,520 | 1.11 | |
| フィンランド | 226,496,753 | 2.79 | |
| イギリス | 847,868,570 | 10.48 | |
| スイス | 494,097,413 | 6.10 | |
| スウェーデン | 150,668,905 | 1.86 | |
| オーストラリア | 63,802,756 | 0.78 | |
| 香港 | 544,043,619 | 6.72 | |
| シンガポール | 3,039,820 | 0.03 | |
| 韓国 | 38,619,589 | 0.47 | |
| 小計 | 7,464,215,169 | 92.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 625,939,087 | 7.73 |
| 合計(純資産総額) | 8,090,154,256 | 100.00 | |
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