- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 581,321,487 | 99.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,135,300 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 586,456,787 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,245,424,522 | 99.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,070,197 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 7,299,494,719 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 528,671,650 | 6.75 |
| アメリカ | 3,376,122,464 | 43.13 | |
| ブラジル | 89,497,553 | 1.14 | |
| ドイツ | 233,008,432 | 2.97 | |
| フランス | 652,337,201 | 8.33 | |
| オランダ | 141,463,645 | 1.80 | |
| オーストリア | 113,030,173 | 1.44 | |
| フィンランド | 140,216,217 | 1.79 | |
| イギリス | 583,369,375 | 7.45 | |
| スイス | 422,617,500 | 5.39 | |
| スウェーデン | 43,290,278 | 0.55 | |
| デンマーク | 113,890,950 | 1.45 | |
| 香港 | 756,997,481 | 9.67 | |
| シンガポール | 82,087,623 | 1.04 | |
| フィリピン | 39,348,540 | 0.50 | |
| 韓国 | 155,736,408 | 1.98 | |
| 小計 | 7,471,685,490 | 95.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 355,054,180 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 7,826,739,670 | 100.00 | |
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