有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 597,775,569 | 101.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,685,907 | △1.13 |
| 合計(純資産総額) | 591,089,662 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,381,658,530 | 99.25 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 77,710,944 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 10,459,369,474 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 257,414,800 | 2.34 |
| アメリカ | 7,364,470,006 | 67.07 | |
| イタリア | 27,830,948 | 0.25 | |
| フランス | 447,882,611 | 4.07 | |
| オランダ | 365,339,891 | 3.32 | |
| フィンランド | 206,452,116 | 1.88 | |
| イギリス | 758,201,048 | 6.90 | |
| スイス | 654,695,217 | 5.96 | |
| スウェーデン | 178,361,120 | 1.62 | |
| オーストラリア | 100,953,472 | 0.91 | |
| 香港 | 252,191,707 | 2.29 | |
| 小計 | 10,613,792,936 | 96.66 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 365,700,105 | 3.33 |
| 合計(純資産総額) | 10,979,493,041 | 100.00 | |
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