- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,007,315,670 | 99.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,182,567 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,014,498,237 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,303,871,298 | 99.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,850,796 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 12,394,722,094 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 741,698,000 | 5.57 |
| アメリカ | 6,183,740,803 | 46.45 | |
| カナダ | 113,034,437 | 0.84 | |
| メキシコ | 54,662,582 | 0.41 | |
| ブラジル | 102,123,534 | 0.76 | |
| チリ | 88,820,724 | 0.66 | |
| ドイツ | 165,176,672 | 1.24 | |
| フランス | 1,435,048,428 | 10.78 | |
| オランダ | 192,049,305 | 1.44 | |
| スペイン | 90,962,093 | 0.68 | |
| フィンランド | 85,256,924 | 0.64 | |
| イギリス | 1,642,192,535 | 12.33 | |
| スイス | 307,717,987 | 2.31 | |
| オーストラリア | 165,042,840 | 1.23 | |
| 香港 | 792,794,958 | 5.95 | |
| シンガポール | 319,864,904 | 2.40 | |
| タイ | 30,233,660 | 0.22 | |
| フィリピン | 156,124,431 | 1.17 | |
| 韓国 | 107,916,485 | 0.81 | |
| 小計 | 12,774,461,302 | 95.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 536,329,599 | 4.02 |
| 合計(純資産総額) | 13,310,790,901 | 100.00 | |
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