有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年9月17日-令和4年3月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,050,648,072 | 98.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,376,219 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,065,024,291 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,918,045,083 | 99.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,212,527 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 8,989,257,610 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 244,568,800 | 2.45 |
| アメリカ | 6,207,559,798 | 62.27 | |
| フランス | 176,988,489 | 1.77 | |
| オランダ | 303,941,511 | 3.04 | |
| オーストリア | 32,601,952 | 0.32 | |
| フィンランド | 154,655,037 | 1.55 | |
| イギリス | 1,092,442,555 | 10.95 | |
| スイス | 841,549,047 | 8.44 | |
| スウェーデン | 63,901,679 | 0.64 | |
| デンマーク | 100,906,034 | 1.01 | |
| オーストラリア | 56,651,018 | 0.56 | |
| 香港 | 487,681,881 | 4.89 | |
| 韓国 | 71,508,650 | 0.71 | |
| 小計 | 9,834,956,451 | 98.65 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,729,959 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 9,968,686,410 | 100.00 | |
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