有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 966,981,710 | 98.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,484,959 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 980,466,669 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,901,724,137 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,109,828 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 8,970,833,965 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 231,152,000 | 2.34 |
| アメリカ | 6,446,481,357 | 65.32 | |
| ドイツ | 33,865,529 | 0.34 | |
| フランス | 271,088,698 | 2.74 | |
| オランダ | 351,197,352 | 3.55 | |
| フィンランド | 173,670,328 | 1.75 | |
| イギリス | 722,298,370 | 7.31 | |
| スイス | 928,261,028 | 9.40 | |
| スウェーデン | 93,674,695 | 0.94 | |
| デンマーク | 45,031,772 | 0.45 | |
| オーストラリア | 49,958,165 | 0.50 | |
| 香港 | 321,211,982 | 3.25 | |
| 韓国 | 41,652,468 | 0.42 | |
| 小計 | 9,709,543,744 | 98.38 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 159,084,963 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 9,868,628,707 | 100.00 | |
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