- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 474,712,851 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 641,315 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 475,354,166 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,685,074,436 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,086,208 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 9,761,160,644 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,013,683,550 | 9.97 |
| アメリカ | 5,526,123,253 | 54.39 | |
| カナダ | 127,156,559 | 1.25 | |
| ブラジル | 74,651,537 | 0.73 | |
| イタリア | 1,320,850 | 0.01 | |
| フランス | 422,224,075 | 4.15 | |
| オランダ | 347,411,302 | 3.41 | |
| オーストリア | 72,110,027 | 0.70 | |
| フィンランド | 75,273,776 | 0.74 | |
| イギリス | 984,754,570 | 9.69 | |
| スイス | 486,611,434 | 4.78 | |
| スウェーデン | 149,378,647 | 1.47 | |
| オーストラリア | 32,999,693 | 0.32 | |
| 香港 | 121,292,938 | 1.19 | |
| フィリピン | 97,667,167 | 0.96 | |
| 韓国 | 171,783,683 | 1.69 | |
| 小計 | 9,704,443,061 | 95.51 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 455,381,003 | 4.48 |
| 合計(純資産総額) | 10,159,824,064 | 100.00 | |
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