- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 528,859,152 | 99.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,222,719 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 532,081,871 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,442,446,241 | 99.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,489,587 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 6,481,935,828 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 544,656,600 | 7.81 |
| アメリカ | 3,475,272,536 | 49.85 | |
| ブラジル | 120,781,569 | 1.73 | |
| ドイツ | 242,042,317 | 3.47 | |
| フランス | 598,155,123 | 8.58 | |
| オランダ | 158,261,445 | 2.27 | |
| オーストリア | 29,488,414 | 0.42 | |
| フィンランド | 103,303,470 | 1.48 | |
| イギリス | 219,516,599 | 3.14 | |
| スイス | 348,350,353 | 4.99 | |
| スウェーデン | 42,841,217 | 0.61 | |
| デンマーク | 103,718,199 | 1.48 | |
| 香港 | 594,426,487 | 8.52 | |
| シンガポール | 56,757,939 | 0.81 | |
| フィリピン | 38,528,135 | 0.55 | |
| 韓国 | 139,379,600 | 1.99 | |
| 小計 | 6,815,480,003 | 97.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 155,834,719 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 6,971,314,722 | 100.00 | |
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