- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【投資状況】
野村アクア投資 Aコース
野村アクア投資 Bコース
(参考)野村アクア マザーファンド
野村アクア投資 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 558,722,193 | 99.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,718,709 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 560,440,902 | 100.00 | |
野村アクア投資 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,666,730,254 | 99.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,466,816 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 6,695,197,070 | 100.00 | |
(参考)野村アクア マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 401,667,600 | 5.55 |
| アメリカ | 3,003,710,936 | 41.57 | |
| チリ | 76,299,776 | 1.05 | |
| ドイツ | 330,928,927 | 4.57 | |
| フランス | 508,818,026 | 7.04 | |
| オランダ | 181,153,436 | 2.50 | |
| オーストリア | 145,096,004 | 2.00 | |
| フィンランド | 105,913,505 | 1.46 | |
| イギリス | 501,615,697 | 6.94 | |
| スイス | 687,651,471 | 9.51 | |
| スウェーデン | 82,263,095 | 1.13 | |
| デンマーク | 84,566,868 | 1.17 | |
| 香港 | 590,583,808 | 8.17 | |
| シンガポール | 41,931,560 | 0.58 | |
| フィリピン | 28,191,846 | 0.39 | |
| 韓国 | 204,044,277 | 2.82 | |
| 小計 | 6,974,436,832 | 96.52 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 251,127,145 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 7,225,563,977 | 100.00 | |
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